年报股掀波澜 农业股遇埋伏
- 来源:股市动态分析
- 关键字:沪市,农业
- 发布时间:2012-01-10 17:26
年年月月花相似，岁岁月月股不同，尽管大盘趋淡但今年率先披露年报的公司再度重演每年都会发生的游资热炒的景象。兴民钢圈(002355)接连两个涨停，太安堂(002433)、捷成股份(300182)、南洋科技(002389)在今年首个交易日也均是跳空高开。在总体的大趋势还没有好转的背景下，年报概念股作为局部性机会刺激不少擅长抓事件驱动概念的投资者神经，首份年报将由*ST金果(000722)1月10日率先公布，但由于该股已暂停上市。真正最先披露年报的公司是1月17日，创业板的捷成股份(300182)。
下周年报披露将迎来第一个小高潮，1月18日共有5家公司公布年报，分别是沪市的营口港(600317)、ST兴业(600603)，中小板的南洋科技(002389)、永新股份(002014)和兴民钢圈。1月19日披露年报的有富春环保(002479)、ST华源(600094)、道博股份(600136)；1月20日，*ST星美(000892)、太安堂(002433)、ST中源(600645)、刚泰控股(600687)、东方国信(300166)等5家公司。
春节前披露年报的15家个股重点关注下表五家具有高送转潜力公司，透过下表可看出五家公司主业盈利状况好、总股本较小、具备充足的资本公积、每股未分配利润；而且太安堂、兴民钢圈和东方国信未进行过高比例送转，后续走势明显强于曾有过送配的捷成股份和南洋科技。
新年伊始除了披露靠前的公司易热炒外，农业股也是必炒的对象。市场传闻“一号文件早已准备好了，本周正进行最后一轮的讨论，会修改或补充些内容，但主题已经明确下来了，是‘农业科技’。”2012年国家对农业科技的资金投入将主要集中在现代种业、种植与养殖、农产品加工、农村物流、生物质能源以及农机装备等产前、产中、产后的各个领域。一号文件还提出，要建立部际联席机制保障农业科技政策和资金的落实，而今后10年投入的资金总量也将超过4万亿元。
作为农业科技的核心，种业上市公司有望成为中央一号文件最大受益者。今年以来政策环境不断利好种业公司，4月，国务院出台《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》，9月，农业部颁布《农作物种子生产经营许可证管理办法》，《全国现代农作物种业发展规划》也有望于农村工作会议后发布。随着新政的不断落实，种业行业竞争有望减缓，大型种业公司市占率将得以提升。周四，种业股出现7家一起跌停的奇观，这对擅长把握短线机会的投资者而言反而是好的入场机会，政策+超跌反弹无疑造就阶段性的机会。
除了种业股以外，春节需求旺季带动畜禽、海产价格将会小幅回升，留意股价下跌充分反映明年悲观预期的海产品“四驾马车”獐子岛（002069）、壹桥苗业（002447）、好当家（600467）、东方海洋（002086），以及玉米油龙头西王食品（000639）。行业处于高景气，股价同样超预期下跌的饲料行业龙头大北农（002385）和海大集团（002311）也值得关注。
上周文章中提示谨防高估值、高溢价股多杀多的风险，周四两市逾百股跌停，创业板暴跌近6%，充分诠释了小盘、题材、垃圾股补跌的风险。而蓝筹股却继续扮演护盘的角色，上周提及过的汽车板块继续逆市走强，上海汽车、一汽富维继续稳稳当当地走在上行通道中。此外，本周四银行股也借浦发银行1月5日披露2011年度净利润增42%的利好实现上涨，银行业近一年来净利润同比增幅超过15%且银行股价已经接近甚至将低于每股净资产，在存款准备金将持续下调的预期下，银行股无疑具备避险和进攻的双重功效。
大盘仍然处在弱势，成交量继续萎缩，短线有酝酿技术性反弹的需求，但节前市场观望气氛仍比较浓厚，局部性机会可操作性不强，建议投资者仍需保持谨慎。
本刊研究员 陈斌
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